如今，越來(lái)越多的企業(yè)利用訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)來(lái)提高工作效率，擴(kuò)大融資渠道，降低運(yùn)營(yíng)成本，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)是用于援手金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)拓流動(dòng)性管理和資金管管的軟件工具。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)Treasury賬戶往來(lái)接收，Treasury銀行交易處理，庫(kù)存管理，Treasury金融工具執(zhí)行跟蹤，Treasury金融交易景況管理，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)和安全性滿足行業(yè)需求。幫助企業(yè)提高Treasury處理效率、資金管理水平以及業(yè)務(wù)決策的準(zhǔn)確性小額高頻是中小企業(yè)融資的特點(diǎn)，因此傳統(tǒng)基于人工的風(fēng)險(xiǎn)管理難、管理成本高。中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，供應(yīng)鏈資金流不安外，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，管理自動(dòng)化成度低，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無(wú)法管理系統(tǒng)級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)多層傳遞沖擊，甕中之鱉發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。為給中小型企業(yè)提供融資與銀行服務(wù)的Treasury系統(tǒng)，首先需要幫助或者扶植中小型企業(yè)完成線上或者云上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使用數(shù)字貨幣或者智能合約輔助中小企業(yè)完成大部分的業(yè)務(wù)交易，獲取足夠的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)克制干預(yù)手段、小額高頻資金管理業(yè)務(wù)的自動(dòng)化基礎(chǔ)，這都需要大量的數(shù)字化人才的支持。云版訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)系統(tǒng)可以應(yīng)用于個(gè)多不同行業(yè)，比如：制造業(yè)，電力，房地產(chǎn)，服裝，化工行業(yè)，建筑施工，交通運(yùn)輸，學(xué)校教育，醫(yī)療衛(wèi)生等。通過(guò)軟件把企業(yè)的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來(lái),實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享,這就是訂OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于其可擴(kuò)展性和靈活性，使得企業(yè)可以速快響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化。Treasury科技的發(fā)展需要注重人才培養(yǎng)和創(chuàng)新實(shí)踐，培養(yǎng)更多的技術(shù)人才和專(zhuān)業(yè)人才，推動(dòng)Treasury行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展。

根據(jù)不同的需求和功能，訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)一般攬括之下模塊：

1. 流動(dòng)性管理決策支持模塊：該模塊用于為金融機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性管理決策支持，包括制定流動(dòng)性管理策略、優(yōu)化資產(chǎn)布、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)等，以便實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性和效益的平衡。

2. 預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析模塊：幫助用戶制定預(yù)算計(jì)劃，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，并提供財(cái)務(wù)剖功能，如收入支出分析、資產(chǎn)負(fù)債分析等。

3. 應(yīng)付帳管理模塊：應(yīng)付帳管理模塊主要是對(duì)企業(yè)的應(yīng)付賬款進(jìn)行管理，包括供應(yīng)商信息管理、采購(gòu)記錄、付款宏圖等。

4. 流動(dòng)性監(jiān)控模塊：該模塊用于實(shí)時(shí)監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況，包括資金流入流出情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流量情況等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決流動(dòng)性問(wèn)題。

5. 貸款管理模塊：這個(gè)模塊用于管理企業(yè)從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)獲得的貸款，不外乎貸款申請(qǐng)、貸款合同、還款計(jì)劃等。

6. 審計(jì)管理模塊：用來(lái)管理企業(yè)審計(jì)，包括審計(jì)設(shè)計(jì)、審計(jì)執(zhí)行、審計(jì)報(bào)告等。

7. 內(nèi)部結(jié)算模塊：用于管理企業(yè)內(nèi)部的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，包括內(nèi)部賬戶的開(kāi)立、內(nèi)部資金的調(diào)撥、內(nèi)部交易的記錄等功能，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部本金的高效管理和使用。

8. 預(yù)算與費(fèi)用管理模塊：用于制定和管理企業(yè)的預(yù)算和費(fèi)用，包括預(yù)算編制、預(yù)算審批、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等功能。

9. 內(nèi)部控制模塊：用于確保企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合內(nèi)部控制要求，如審批流程、權(quán)限管理等。該模塊可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高財(cái)務(wù)管理的效率和可靠性。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體求需進(jìn)行定制和配置，以滿足店的財(cái)務(wù)管理急需。同時(shí)，訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)還可以與其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)效率。

Treasury管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)促可持續(xù)發(fā)展。Treasury管理合理配置企業(yè)資源，促進(jìn)企業(yè)價(jià)值最大化。定購(gòu)OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)充足貫徹供應(yīng)鏈管理理念，將用戶需求與企業(yè)內(nèi)中制造需求和外部供應(yīng)商制造寶藏結(jié)構(gòu)結(jié)合起來(lái)，提煉出一套可以根據(jù)客戶需求完全制造的管理見(jiàn)。

邑泊軟件作為核心引擎，為貨訂OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)。邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)通過(guò)流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源整體營(yíng)業(yè)情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資掌管、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、算預(yù)管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理可以提高企業(yè)資金流動(dòng)性的管理和控制，提高資金使用效率；

通知公告：系統(tǒng)提供相關(guān)部門(mén)直接或者通過(guò)審批后向公司所有部門(mén)及人員發(fā)布通知公告的功能。公司集團(tuán)在實(shí)際的財(cái)務(wù)代理記賬中，使用訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)目字貨幣財(cái)資管理的時(shí)候，需要針對(duì)自身的現(xiàn)實(shí)需求，逐步迭代上線使用多種不同的訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)金融投資工具組合和邑泊信息技術(shù)，而不是一下子上線使用全部的金融工具和最先進(jìn)的訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬技術(shù)。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬管理可以用使的金融工具品種繁多，大部分財(cái)務(wù)代理記賬供銷(xiāo)社用不到全部，能用到好幾個(gè)早就不錯(cuò)了，比如：長(zhǎng)期固定利率貸款,老漂浮利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率券債,信用證,長(zhǎng)期固定利率貸款,長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動(dòng)利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠(yuǎn)期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,接力貨幣掉期,遠(yuǎn)期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資金現(xiàn)賬戶,商品即期,商品遠(yuǎn)期,商品價(jià)差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價(jià)格期貨,利率期貨,價(jià)格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購(gòu),逆回購(gòu),虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實(shí)時(shí)支付,算結(jié),應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,瀚琚資金池,鍵鈕資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動(dòng)劃轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)代理記賬資金歸集,中央貿(mào)對(duì)方方多級(jí)資金歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。同時(shí)，訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)代理記賬可以用選的信息技術(shù)也多種多樣，比如：訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、財(cái)務(wù)代庖記賬業(yè)務(wù)建模、邑泊市場(chǎng)數(shù)額采集與分析系統(tǒng)、數(shù)字化的企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、可執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和程序、財(cái)務(wù)代理記賬人工智能AI、商業(yè)智能BI、資金管理歷史數(shù)據(jù)回測(cè)、訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)資管理蒙特卡洛模擬、壓力測(cè)試、訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)本流動(dòng)性邑泊流體動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)與仿真系統(tǒng)、司庫(kù)資金流動(dòng)性訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)流體管道控制系統(tǒng)、訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)本金管理飛行駕駛艙網(wǎng)、財(cái)務(wù)代理記賬人工智能多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)、張量流芯片、GPU、貨訂OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)競(jìng)相工本結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性模擬系統(tǒng)等等。使用跨境分倉(cāng)舒緩?fù)卣逛N(xiāo)售渠道。進(jìn)口直郵系統(tǒng)打造全球智送進(jìn)口保稅系統(tǒng)，應(yīng)用保稅倉(cāng)系統(tǒng)合理降稅進(jìn)口方案。為了成功升級(jí)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)，企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的候時(shí)，兩個(gè)離不開(kāi)的軟件系統(tǒng)就是erp和進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)。進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)將企業(yè)的商貿(mào)活動(dòng)進(jìn)行了建模和量化，為T(mén)reasury系統(tǒng)提供了交易流水基礎(chǔ)。erp系統(tǒng)將企業(yè)的整體生產(chǎn)活動(dòng)包括進(jìn)銷(xiāo)存商貿(mào)流通進(jìn)行了抽象建模和量化，為T(mén)reasury系統(tǒng)又提供了生產(chǎn)湍流基礎(chǔ)。交易流水和生產(chǎn)流水合并為T(mén)reasury系統(tǒng)提供了資金流數(shù)據(jù)，而資金流數(shù)據(jù)是供應(yīng)鏈企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。

邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)既支持對(duì)手方單賬戶也支持對(duì)手方多賬戶。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)告指生成企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告等。邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)投資管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)可以使用序列號(hào)管理與投資銷(xiāo)售出入金對(duì)接。庫(kù)存管理軟件支持序列號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)藏室全程可溯源管理。多平臺(tái)接入(與主流平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接能支持訂單自動(dòng)同步、庫(kù)存自動(dòng)同步、新品發(fā)布、商品上下架、商品信息如單價(jià)、描述、名稱(chēng)、郵費(fèi)模板等的自動(dòng)上傳)計(jì)劃投資組合結(jié)構(gòu)配置是工藝工程師根據(jù)工廠的加工水平和能力，對(duì)E投資組合結(jié)構(gòu)配置再計(jì)劃性出來(lái)的。它用于工藝設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)制造管理，使用它可以明確地了解明細(xì)與明細(xì)之間的制造關(guān)系，跟蹤明細(xì)是如何制造出來(lái)的，在哪里制造、由誰(shuí)制造、用什么制造等信息。同時(shí)，P投資組合結(jié)構(gòu)配置也是 資金需求計(jì)劃/資金流動(dòng)性管理運(yùn)營(yíng)管理的關(guān)鍵管理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)之一。

邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理包括：管理企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)，包括運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)資金管理包括：對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行集中管理，包括賬戶治理、收款、付款、資金調(diào)度等。在邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)本成核銷(xiāo)里，可以執(zhí)行：用費(fèi)清單查詢、報(bào)銷(xiāo)單與核銷(xiāo)支出單、記賬成本查詢、勾選銷(xiāo)帳支出單等。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)資金管理指管理企業(yè)的所有資金流入和流出，包括收款、付款、報(bào)銷(xiāo)、借款等。邑泊訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料包括：主體管理、員工維護(hù)、物資管理、賬戶管理、庫(kù)藏管理和項(xiàng)目批次配置。

資金訂座OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)HR人力資金流動(dòng)性管理功能有：組織管理，人力檔案，招聘面試，人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)管理，考試管理。通常，工業(yè)產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)工程設(shè)計(jì)、工藝制造設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)制造3個(gè)階段，相應(yīng)的在這3個(gè)過(guò)程中分別產(chǎn)生了名稱(chēng)十分相似但卻內(nèi)容差異很大的金融投資組合E投資組合結(jié)構(gòu)配置、P投資組合結(jié)構(gòu)配置、D投資組合結(jié)構(gòu)配置。這是三個(gè)主要的投資組合結(jié)構(gòu)配置概念。一站式信息化解決方案財(cái)務(wù)管理可以實(shí)時(shí)整合并自動(dòng)化財(cái)務(wù)流程與分析工具，從而獲得整個(gè)企業(yè)的前瞻性業(yè)務(wù)洞察，為企業(yè)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)銷(xiāo)售管理通常包括：銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售訂單、交割、銷(xiāo)售報(bào)表、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)圖表等。在智能一世，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了根本性的變卦。部署更先進(jìn)的資金訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)曾成為代現(xiàn)企業(yè)謀求生存和展發(fā)的重要途徑，也是新時(shí)期企業(yè)儲(chǔ)存有競(jìng)爭(zhēng)力的成本的重要途徑之一。那么，資金定購(gòu)OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的作用是什么呢？資金訂座OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)能做什么？你是庸做到的？資金訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的主要功能之一:提高企業(yè)管理的效率要取得成功，公司必須首先改變他們的工具。資金訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)將客戶，項(xiàng)目，銷(xiāo)，報(bào)價(jià)，合同，投資，庫(kù)存，管管，交付，售后，財(cái)務(wù)，人事，辦公等所有資源集成到一個(gè)系統(tǒng)中，用先進(jìn)的信息系統(tǒng)取代傳統(tǒng)的手工操作。限制人員參與的減少，實(shí)現(xiàn)鋪數(shù)字化，無(wú)紙化和自動(dòng)化辦公。股本訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的主要功能之二：優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程資金訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)所有務(wù)的數(shù)字化管理，各個(gè)業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中變得可視化和可控，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都有問(wèn)題，可以在統(tǒng)系中得到實(shí)時(shí)的反饋。例如，在本訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中，如果客戶收到后不聯(lián)系，客戶跟進(jìn)不成功，客戶跟進(jìn)過(guò)期等，系統(tǒng)街自動(dòng)回收。在銷(xiāo)合同中，產(chǎn)品價(jià)格低于低價(jià)格是不能保存的，在購(gòu)買(mǎi)合同中，產(chǎn)品價(jià)格顯貴最高購(gòu)買(mǎi)價(jià)格是不能保存的，系統(tǒng)自動(dòng)控制代替動(dòng)手來(lái)回修改、確認(rèn)、跑腿，過(guò)程變得方便高效。而且，如果有不符合規(guī)定的操作程序，在資金訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中都不能進(jìn)行。移動(dòng)BI支持手機(jī)，平板隨時(shí)隨地查詢報(bào)表、了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。

常見(jiàn)的訂貨OMSTreasury數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)包括SAP、Oracle、Microsoft Dynamics等。這些軟件可以為企業(yè)提供一體化的資金管理解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的資金管理。