進(jìn)出口供應(yīng)鏈老本Treasury云服務(wù)包括以下主要功能：供應(yīng)鏈管理、投資與融資、資金池、金融工具投資組合管理、財務(wù)管理、現(xiàn)金管理、物資庫存管理、工廠與設(shè)備資產(chǎn)數(shù)字化、人力資源量化管事、報表、制造執(zhí)行系統(tǒng)(ManufacturingExecutiveSystem，MES)現(xiàn)金流抽象化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工作流服務(wù)資金化和企業(yè)信息系統(tǒng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。資金Treasury系統(tǒng)可以幫助用戶規(guī)劃和管理預(yù)算，實現(xiàn)財務(wù)管理的自動化，提高財務(wù)效率和準(zhǔn)確性。常見的進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)提供了預(yù)算編制、賬戶管理、發(fā)票和報表成生等功能。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)通過金融工具合同規(guī)則設(shè)定，價格匯率管理，認(rèn)購贖回管理，自動化流程，多語言支持，金融成品售后服務(wù)管理，報表定制和移動端支持滿足行業(yè)需求。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)云平臺適用于快速成長型企業(yè)、實現(xiàn)產(chǎn)、供、銷、人、才、物的管控、協(xié)同；提升企業(yè)運(yùn)行效率、加快響應(yīng)速度。設(shè)計簡潔優(yōu)雅，適合初創(chuàng)型公司的云資金流動性管理可以按照客戶獨(dú)立部署數(shù)據(jù)庫，自動升級新版本。外貿(mào)行業(yè)資金流動性管理管理軟件為外貿(mào)企業(yè)提供從詢價、報價、銷售同合、投資合同到貨物裝箱、貨物報關(guān)、開票通知、水單認(rèn)領(lǐng)等的一整套完整的外貿(mào)管理解決方案；提高外貿(mào)企業(yè)的工作與管理效率。資金Treasury科技的發(fā)展離不開人工智能技術(shù)的同情，如機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等技術(shù)可以大大提高資金Treasury服務(wù)的智能化和個性化水平。資金Treasury科技的發(fā)展需要充分考慮技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，同時也需要注重風(fēng)險防范和合規(guī)性管理。

進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)主要包含以下幾個模塊：

1. 計付管理模塊：用于管理企業(yè)的付款業(yè)務(wù)，賅供應(yīng)商信息的管理、付款方式的選擇、付款記錄的錄入和查詢等，以及付款過程中的風(fēng)險控制和合規(guī)性管理。

2. 報表生成和報告模塊：用于生成各種財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，并資實時報告和分析功能，幫助用戶更好地了解資金流動事態(tài)。

3. 流動性應(yīng)急預(yù)案模塊：該模塊用于制定和執(zhí)行流動性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場波動等可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動性風(fēng)險的情況，以便保障金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)連續(xù)性和穩(wěn)定性。

4. 供應(yīng)鏈融資模塊：用于管理企業(yè)的供應(yīng)鏈融資活動，包括訂單融資、發(fā)票融資、庫存融資等，以及與這些融資活動相關(guān)的供應(yīng)商和客戶信息、物流和庫存管理等。該模塊可以八方支援企業(yè)提高供應(yīng)鏈融資效率，降低供應(yīng)鏈成本和風(fēng)險。

5. 與其他系統(tǒng)集成模塊：可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務(wù)穩(wěn)定性。

6. 其他模塊：根據(jù)企業(yè)的具體需求進(jìn)行定制化功能開發(fā)，例如票據(jù)管理、稅務(wù)管治、檔案管理等，以適應(yīng)不同企業(yè)的財務(wù)管理需。

7. 流動性風(fēng)險預(yù)警塊模：該模塊用于對金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警和預(yù)測，包括對市場環(huán)境、政策變化、事務(wù)風(fēng)險等因素開展分析和預(yù)測，以便及時采取應(yīng)對措施。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和實際情況進(jìn)行定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)的資金Treasury管理需求。

實施資金Treasury管理流程，根據(jù)實際需要，及時修正和完善資金Treasury管理體系，以及優(yōu)化資金Treasury管理工作，提供資金Treasury管理的可持續(xù)性。資金Treasury管理建立完善的財務(wù)分析體系，為企業(yè)決策提供有效因。選擇進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)要靈活，為各種變化做好準(zhǔn)備，隨時允許系統(tǒng)調(diào)整修改。假如把企業(yè)比作汽車，那么進(jìn)出口供應(yīng)鏈本金Treasury云服務(wù)就相當(dāng)于是汽車上重要的提升性能的的明細(xì)，企業(yè)的管理者才是發(fā)動機(jī)，進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)的作用是幫助企業(yè)管理者更好地管理企業(yè)。

邑泊軟件作為挑大梁引擎，為進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)供強(qiáng)大技術(shù)動力。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務(wù)運(yùn)營。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)通過流水集合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對企業(yè)資源整體運(yùn)營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

資金Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管治、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury言服務(wù)可用于內(nèi)貿(mào)管理、外貿(mào)管理、運(yùn)營管理、工藝管理和工程管理等領(lǐng)域。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資本Treasury云務(wù)服核心模塊包括：庫存管理、投資管理、銷售管理、加工制造、資金管理和報表模塊。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)還有一些擴(kuò)展模塊：供應(yīng)商管理、客戶管理、金融工具合同推行、進(jìn)出口管理、財務(wù)管理、儀表盤和APP，并可用于綜合管同行業(yè)特殊需求。

簽訂IT總包或三方合同，可以幫助解決業(yè)務(wù)和IT規(guī)劃落地走樣、IT詳細(xì)設(shè)計缺失、難以尋覓靠譜的技術(shù)供應(yīng)商、多個供應(yīng)商協(xié)調(diào)難、維護(hù)升級服務(wù)保障難等棘手問題。HR云智能人力資金進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云勞務(wù)基于企業(yè)人力資金流動性管理創(chuàng)新，通過人力資金流動性管理核心平臺、全員自助服務(wù)平臺及云端應(yīng)用，幫助企業(yè)構(gòu)筑核心組織能力，實現(xiàn)戰(zhàn)略驅(qū)動、服務(wù)共享、全員互聯(lián)。強(qiáng)大決策數(shù)據(jù)支持，多角度報表分析強(qiáng)大的報表脈絡(luò)從人、財、客、店、貨五個維度給公司各個層面人員提供數(shù)據(jù)支撐，多種比率如售罄率、存銷比、坪效，幫助企業(yè)多角度分析公司經(jīng)營狀況，為企業(yè)決策提供直觀的多少支持如果將進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)貨幣系統(tǒng)分為金幣、水幣、木幣、火幣和土幣的話，那么通過廣義上的進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)數(shù)字貨幣的五行流動轉(zhuǎn)換實現(xiàn)企業(yè)進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)系統(tǒng)的持續(xù)代迭演化。金幣代表了黃金、白銀、金屬礦等礦產(chǎn)、原料和貴金屬貨幣。水幣代表了債務(wù)貨幣、美元、人民幣、英鎊等現(xiàn)代主要流通貨幣。木幣代表了股票、股權(quán)，增值成長型公司估值憑證。火幣代表了傳統(tǒng)俠義上的數(shù)字貨幣，一般消耗大量電力能源用于挖礦，比如比特幣，適合用于虛擬資產(chǎn)的定價、交易與儲值。土幣則是以房地產(chǎn)為代表的不動產(chǎn)憑證，土地資源。

邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)可啟用庫容庫位支持。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)默認(rèn)管理到庫房，可進(jìn)一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負(fù)載配置和計算。對于大部分中小型企業(yè)來說，進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)的重點(diǎn)在于進(jìn)貨、銷售及經(jīng)營過程中市場價格、資金流和信息流的統(tǒng)一管理。通常，中小型企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一個節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，只關(guān)注和自己直接相關(guān)的上下游供應(yīng)商、客戶的物資和資金過往及自己的經(jīng)紀(jì)、加工和裝配流水。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。

集團(tuán)應(yīng)用支持多帳套、多工廠、多組織、多語言、多幣種。成本計算管理提供完整的資金流動性管理成本管理系統(tǒng)，可應(yīng)用于實際成本制或者標(biāo)準(zhǔn)成本制的企業(yè)?？捎谄綍r即將成本計算所需的數(shù)據(jù)，如金融工具成本，人工，費(fèi)用等等資料收集起來，成本會計只需于月底執(zhí)行計算即可得到當(dāng)月成本，無須重復(fù)錄入司空見慣數(shù)據(jù)。針對成本計算中可能出現(xiàn)的錯誤，如挪料不補(bǔ)單，未建倉即入金，需扣料單未扣料，工時收集不齊全等異常情況，資金進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)可于平常操盤中設(shè)置管控或提醒用戶輸入數(shù)據(jù)，也可于成本計算前后，通過報表檢查成本計算所需的數(shù)據(jù)是否齊全，是否正確。傳統(tǒng)的【欠】錢，債權(quán)人最后通過用【刀】架在債務(wù)【人】脖子上這種暴力手段來強(qiáng)迫債務(wù)人還錢。而【信用】則引入了【負(fù)數(shù)】來記錄可控的【欠】款，在【刀】和債務(wù)【人】之間加了一層保護(hù)頭盔，債務(wù)人在這個保護(hù)頭盔【信用額度】范圍內(nèi)可以安下心來掙錢用于后續(xù)還錢而不再擔(dān)心受傷，但如果【欠】錢過多超過頭盔【限額】還是會被傷到或被破產(chǎn)清算。【信用】是供應(yīng)鏈上下游在不同時間和空間上的【異步化】程度，多于需要的產(chǎn)品以庫存形式存在，叫【貸記】，按照約定預(yù)計在未來需要提供的產(chǎn)品叫【借記】。資金Treasury系統(tǒng)的最終目的是使得【風(fēng)險敞口】最小并最大化接近0。進(jìn)出口供應(yīng)鏈基金Treasury曰服務(wù)是利用科技手腕進(jìn)行鏈接與創(chuàng)造的，與現(xiàn)實世界映射與交互的虛擬世界，具備新型社會體系的數(shù)字生活空間。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)以區(qū)塊鏈作為底層技術(shù)架，采用分布式數(shù)據(jù)庫對實體經(jīng)濟(jì)建模，進(jìn)出口供應(yīng)鏈本錢Treasury云服務(wù)對實體經(jīng)濟(jì)虛擬化、數(shù)字化，并對內(nèi)容生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)、使用者體驗以及實業(yè)世界內(nèi)容等進(jìn)行量大改造。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury擺勞動區(qū)塊鏈子的上進(jìn)是循序漸進(jìn)的，在共享的基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議的支撐下，由眾多工具、平臺不斷融合、向上而最終成形并持續(xù)迭代演化。進(jìn)出口供應(yīng)鏈成本Treasury嘮服務(wù)區(qū)塊鏈基于數(shù)字孿生技術(shù)生成現(xiàn)實世界的分布式數(shù)據(jù)庫鏡像，沖區(qū)塊鏈技術(shù)搭建經(jīng)濟(jì)體系，將虛擬經(jīng)濟(jì)體系與現(xiàn)實世界經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)在社交系統(tǒng)、身份系統(tǒng)上縝密融合，并且允許每個用戶進(jìn)行內(nèi)容生產(chǎn)和世界編輯。

邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)客戶管理包括：管理企業(yè)客戶信息，包括客戶資料、客戶關(guān)系管理等。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)風(fēng)險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。遠(yuǎn)志狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應(yīng)并且同時一致來，但在實際的中小型企業(yè)中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在大量的多對多復(fù)合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應(yīng)收應(yīng)付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、職工、機(jī)器設(shè)備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)業(yè)務(wù)流程最大化降低業(yè)務(wù)執(zhí)行的操作風(fēng)險，采用信用額度和高風(fēng)險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風(fēng)控手段最大化降低壞賬風(fēng)險和資金成本?；跉v史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，增強(qiáng)企業(yè)利盈能力和競爭力。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)運(yùn)營管理包括：管理鋪?zhàn)淤Y金運(yùn)營，攬括運(yùn)營成本、運(yùn)營效率等。邑泊進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)主體管理包括：供應(yīng)商管理、客戶管理、我方集團(tuán)和我方鋪?zhàn)印?/span>

進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)說平臺訂貨系統(tǒng)通過移動智能設(shè)備完成訂貨，與服務(wù)端進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。一站式信息化解決方案輕量級企業(yè)網(wǎng)盤，支持權(quán)限管理、不占用本地空間，海量文件存儲、數(shù)據(jù)分析、共享、秒傳，開盒即用，按用付費(fèi)，為您節(jié)省成本。對于更高級的集團(tuán)公司企業(yè)，內(nèi)部本結(jié)構(gòu)已經(jīng)不是幾個簡單的環(huán)狀依賴了，而是復(fù)雜的進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云勞務(wù)動態(tài)網(wǎng)絡(luò)，靠人明顯地管理不過來了，這個時候進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury道服務(wù)erp就需要引入動態(tài)網(wǎng)絡(luò)籌、邑泊流體動力學(xué)方法、erp區(qū)塊鏈閉環(huán)電路設(shè)計與運(yùn)轉(zhuǎn)智、人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、多層CNN、RNN、LSTM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、張量流芯片、GPU來對資本結(jié)構(gòu)與資金流動性模建進(jìn)行管理營業(yè)，才能保證集團(tuán)公司的資金營業(yè)安全而不會發(fā)生資金鏈斷裂的風(fēng)險事件。而一個資金流動性電路圖設(shè)計或者一套邑泊人工智能系統(tǒng)的實施就需要投入上千萬和年均幾百萬的運(yùn)營成本，者這更是很多中小企業(yè)負(fù)擔(dān)不起的，但是對于大型公司來說，合理的資金運(yùn)營本身就可以節(jié)省和創(chuàng)造幾千萬到上億的成本利潤。而危險的資金操作可能直接會折斷集團(tuán)公司的資金鏈杠桿，導(dǎo)致市值幾百億的公司集團(tuán)破產(chǎn)，這時候的折價就是幾十個億以上級別的了。這樣看來，初始投資1個億左右建立的智能化上海erp軟件和邑泊司庫資金管理系統(tǒng)和后續(xù)每年上千萬的進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)erp運(yùn)營投入還是很值得的。在定制財務(wù)管理模塊的時候，維妙維肖要考慮：信用管理，創(chuàng)新沖擊分析，招投標(biāo)財務(wù)管理，財務(wù)指標(biāo)，財務(wù)管理方法配置，財務(wù)決策支持，財務(wù)管理工具集合，財務(wù)管理理論實現(xiàn)，財務(wù)評價指標(biāo)，財務(wù)戰(zhàn)略管理，財務(wù)管理審計支持，財務(wù)管理模式配置，財務(wù)分析報表等。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury云服務(wù)云平臺重點(diǎn)解決小工廠接到訂單后，實現(xiàn)由訂單驅(qū)動后續(xù)的銷售、投資、倉庫、經(jīng)營、財務(wù)各環(huán)節(jié)高效運(yùn)營。各部門在系統(tǒng)中錄入銷售合同、投資合同、送貨單、入金單，自動生成成本、形成統(tǒng)計報表，方便和客戶之間對賬，直接生成對賬單。組織管理：維護(hù)易神協(xié)同辦公管理系統(tǒng)操作人員的組織機(jī)構(gòu)；建立多層次組織機(jī)構(gòu)、組織管理、崗位/職位管理。

對以上內(nèi)容還有什么不懂，不妨可以咨詢邑泊軟件，其專注致力于企業(yè)數(shù)字化軟件定制開發(fā)，提供從erp系統(tǒng)、資金往來軟件、金融工具合同執(zhí)行系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)等軟件定制開發(fā)，并提供長期的落地、更新及升級服務(wù)。進(jìn)出口供應(yīng)鏈資金Treasury曰服務(wù)可以自動處理大量的財務(wù)數(shù)據(jù)，讓您可以專注于業(yè)務(wù)發(fā)展。