司庫管理體系包括哪些方面？

司庫管理體系主要包括以下方面：財務規(guī)劃包括預測和規(guī)劃企業(yè)未來的現(xiàn)金流量、財務需求和預算等?，F(xiàn)金管理包括現(xiàn)金收付、資金調(diào)配、資金結(jié)算和現(xiàn)金流量控制等。這是司庫管理的核心內(nèi)容。銀行管理包括與銀行的合作、管理銀行賬戶、銀行儲備金管理、結(jié)算和清算等。風險管理包括識別和評估風險、制定應對措施、建立風險管理體系等。風險管理是司庫管理的基礎和前提。司庫管理體系涉及多種金融工具，包括但不限于以下幾種：資金管理是司庫管理的基礎，包括資金收付、賬戶管理、結(jié)算等。融資管理包括借款、發(fā)行債券、融資租賃等。投資管理包括股票、債券、基金、定期存款等投資品種。風險管理包括信用風險、市場風險、操作風險等的管理。財務供應鏈管理包括采購、銷售、結(jié)算等環(huán)節(jié)的管理。金融衍生品包括期貨、期權(quán)、遠期等衍生品。

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