國內(nèi)外司庫差異

國外企業(yè)司庫通常是企業(yè)集團(tuán)總部的一個職能部門，由其統(tǒng)一行使對資金及財務(wù)資源的管理功能。在大型跨國公司，司庫長通常分管與司庫管理有關(guān)的職能，如外部融資、流動性及現(xiàn)金管理、風(fēng)險管理、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理和投資管理等，而財務(wù)主管則分管與財務(wù)會計管理相關(guān)的職能。相比之下，國內(nèi)企業(yè)一般將司庫置于企業(yè)總部財務(wù)會計部門內(nèi)部，例如內(nèi)設(shè)資金管理處室，也有平行于財務(wù)會計部之外單獨(dú)設(shè)立資金管理部的情況。國外企業(yè)大多采取集中管理模式，將司庫職能集中到公司總部，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和降低運(yùn)營成本。例如，通用電氣公司建立了“司庫管理鐵律”，母公司統(tǒng)一管理全球分（子）公司的所有銀行賬戶、現(xiàn)金管理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金庫，集團(tuán)內(nèi)任何業(yè)務(wù)經(jīng)營單位和個人都不能手持限額以上現(xiàn)金。而國內(nèi)企業(yè)采取何種管理模式則視情況而定，一些大型企業(yè)集團(tuán)也會設(shè)立金融資產(chǎn)管理部或金融控股公司來承擔(dān)司庫的一部分職能。

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