ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)是賴建立在大數(shù)據(jù)和百倍數(shù)據(jù)基數(shù)基礎上，以系統(tǒng)化和平臺化作的管理思想，為號商決策層及員工提供決策運行手段的Treasury司庫管理平臺。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)是用于幫助金融機構(gòu)或企業(yè)進行流動性管理和資金管理的軟件工具。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)通過Treasury司庫審批處理，賬戶管理，商品庫存持倉管理，Treasury司庫經(jīng)濟合同跟蹤，Treasury司庫易交情事掌管和數(shù)據(jù)分析滿足行業(yè)需求。其應用范圍從保險業(yè)擴展到了基金、制造業(yè)、零售業(yè)、服務業(yè)、銀行業(yè)、電信業(yè)、政府機關(guān)和學校等事業(yè)部門。資金流動性管理的基本特點是：根據(jù)需求和預測來安排庫存持倉供應和經(jīng)營計劃，提出需要什么、需要的時刻和數(shù)量。資金流動性管理方法的管理對象主要是制造業(yè)有相關(guān)需求的庫存持倉，因此產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫中應包含的基本內(nèi)容為物品主檔（Item）和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單（投資組合結(jié)構(gòu)配置）。按照主經(jīng)營計劃和投資粘連結(jié)構(gòu)配置可計算出對各級庫存持倉的毛需求量，再加上考慮已有庫存量和在制量則可算出動態(tài)的庫存持倉凈需求量，這就生成了按經(jīng)營進度要求的庫存持倉需求計劃-資金需求計劃。對產(chǎn)品銷售接單、經(jīng)營過程、產(chǎn)品質(zhì)量追溯等公司核心部分進行了梳理。對照梳理后的管理問題，規(guī)范了公司的財務、銷售、投資、經(jīng)營等業(yè)務流程，所有部門在同一個平臺用一套數(shù)據(jù)說話。不僅可以更好地追蹤紐帶的源頭，還能有難必幫整個管理層做好決策。通過信息共享，系統(tǒng)幫助公司降低了庫存，減少了資金占用，避免庫存持倉積壓或短缺。保障了客戶交期，提升了司公勞動管理率。最初其被定義為應用軟件，并快速為全世界商業(yè)鋪所接受，后發(fā)展成要的現(xiàn)代企業(yè)管理理論，是實施店鋪流程再造的重要工具。Treasury司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于將企業(yè)或組織的業(yè)務流程、數(shù)據(jù)、組織搭等各個方面開展數(shù)字化改造，以提高其Treasury司庫數(shù)字化化水平和競爭力。Treasury司庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型包括數(shù)字化營銷、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化管理等多個方面，是企業(yè)或Treasury司庫組織適應數(shù)字化一代的必要手段。

ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)通?？偫ㄒ韵履K：

1. 流動性高風險監(jiān)測和控制模塊：通過定期和不定期的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和解決流動性風險問題，包括對資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量等數(shù)據(jù)的分析。

2. 流程管理模塊：用于管理企業(yè)各種財務流程，包括預算審批流程、報銷流程等。

3. 預測與計劃模塊：用于預測未來的財務狀況，制定預算和財務計劃。

4. 付款管理模塊：用于管理企業(yè)的付款業(yè)務，包括供應商信息的管理、付款方式的選項、付款記錄的錄入和查詢等，以及付款過程中的風險控制和合規(guī)性管理。

5. 集成其他系統(tǒng)模塊：財資管理軟件可以與其他系統(tǒng)進行集成，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運營效率。

6. 交易處理模塊：負責處理各種財務交易，包括收付款、銀行對賬、發(fā)票管理等功能。

7. 賬戶管理模塊：用于集中管理企業(yè)銀行賬戶，包括賬戶信息、賬戶狀態(tài)、賬戶限額等。管理企業(yè)的銀行賬戶，包括賬戶的開立、變更、撤銷等操作，以及賬戶余額、交易記錄等信息的查詢和統(tǒng)計。

這些模塊可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進行定制和擴展，幫助企業(yè)更好地適應市場變化和企業(yè)發(fā)展需求，提高財務管理水平和經(jīng)營效率。同時，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)也需要具備高可靠性、安全性和靈活性，以滿足企業(yè)的不同需求和變化。

Treasury司庫管理優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低融資成本。實施Treasury司庫管理，主要包括開展Treasury司庫資源管理、開展Treasury司庫經(jīng)濟活動管理、開展Treasury司庫技術(shù)支持服務管理。選擇ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)要靈活，為各種變化做好準備，隨時允許系統(tǒng)整調(diào)修改。假如把企業(yè)比作汽車，那么ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)就相當于是汽車上重要的提升性能的的明細，企業(yè)的管理者才是發(fā)動機，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)的作用是幫助企業(yè)管理者更好地管理企業(yè)。

邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業(yè)營運，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品角度等，實現(xiàn)企業(yè)盈利目標的最優(yōu)結(jié)合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP品產(chǎn)來以，上海邑泊持續(xù)進入資源到ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持端云部署運營。上海邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP系統(tǒng)，可個性化業(yè)務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)的發(fā)布和勞動提供了全新的SaaS運營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財務信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、錢莊賬戶管理、對賬管理、風險管理、對沖管理、財務核算、預算管理、資金管理、財務報表等功能。邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)通過交易流水總覽進貨、銷售和存貨，實現(xiàn)資金往來力量，并可滿足行業(yè)特殊需求。

智能協(xié)同辦公云連接員工，連接業(yè)務，連接客戶，提升團隊協(xié)作效率。激活企業(yè)員工潛力。小微企業(yè)云服務平臺財務業(yè)務高效集成，多部門數(shù)據(jù)共享，一站式云管理，隨時隨地打理生意。從信用社顧，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)erp仍處于行業(yè)發(fā)展的初級階段，無論是底層區(qū)塊鏈開發(fā)技術(shù)還是上海erp應用情景，與未來的erp區(qū)塊鏈成熟形態(tài)相比仍有較大差距，但這也意味ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)erp相關(guān)產(chǎn)業(yè)可拓展的空間巨大。因此，擁有多重優(yōu)勢的數(shù)字科技erp網(wǎng)巨頭想要守住市場，erp軟件領域初創(chuàng)企業(yè)要獲得彎道超車的機會，就必須提前布局，甚至加碼ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)erp賽道。從政府來看，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)不僅是重要的新興產(chǎn)業(yè)，也是需要重視的社會治理領域。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)資深鉆研專家馬修·鮑爾提出：“ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)是一個和挪動互聯(lián)網(wǎng)同階段別的念概?！币砸苿踊ヂ?lián)網(wǎng)去類比ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)，就可以更好地理解政府部門對其眷顧的內(nèi)在邏輯。政府希望通過參與ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)的形成和發(fā)展過程，以便前瞻性考慮和解決其發(fā)展所帶來的相關(guān)問題。頂層治理方面，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)強調(diào)的“綻出”需要“原封不動”來加持。否則會因缺乏有效治理而使ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)變成“暗”宇宙，因此需要制定完善的erp系統(tǒng)規(guī)則體系，保證ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)erp區(qū)塊鏈可持續(xù)。在實踐過程中面臨增加管理成本，以降低交易成本，提升整體效率等情況。金資ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)庫存管理：庫存檔案，入金管理，出金田間管理，借貨管理，庫存股本調(diào)撥，日常調(diào)整，期末對賬，庫存報損，庫存查詢，庫存日結(jié)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新招術(shù)已經(jīng)應用在各行各業(yè)。數(shù)字化加速已是必選 云應用走向前臺。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎的店堂信息化、數(shù)字化建設提速已經(jīng)是必選題，它議決了企業(yè)是否能及時融入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

對于進出口貿(mào)易，可以通過ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)支持按銷售公司匯總、按供應商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財務報表分析、風險分析、流動性淺析等。邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)既支持我方單庫房也支持我方多庫房。

數(shù)字孿生真身最大的價值是提供一個“快速失敗、全速學習”的隙。通過“Thinkbig,act small,failed fast,learn rapidly”的迭代模型實現(xiàn)像雷達一樣的功能，掃描探測雷區(qū)、創(chuàng)新方向和未知領域，為新創(chuàng)探路。對于集團企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈及上下游供應商、客戶之間的資金流動性調(diào)配，可采用利率互換等OTC場外金融衍生品。如果涉及跨國業(yè)務與跨幣種業(yè)務，還可以采用貨幣互換等OTC場外金融衍生品。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)數(shù)字孿生體在用到金融工具進行資金管理操作時，一個很重要的工作就是對不同分號、上下游供應商、客戶等交易對手方信用風險進行管理，可通過邑泊信用評級來實現(xiàn)，對于歧信用等級的交易對手方，需要設置不同的風險溢價并計算在金融工具的實際定價里。同時還需要通過信用額度、風險敞口等對資金異步配置規(guī)模進行限制來達到計算風險管理的目的。未來的財務自動化是以ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)共享財務中心集中代理財務記賬為趨勢，大公司和小公司在流程上本身千差萬別很大，所以對于不同的公司規(guī)模來說財務記賬自動化也不一樣。但是有一個趨勢是確定的：會計核算工作絕大部分都會面被計算機所代替，因為只要是規(guī)范準確的都可以通過計算機實現(xiàn)，未來小企業(yè)可能就不需要核算的會計了，應收、纏、出納等基礎會計崗位都會被ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)智能合約系統(tǒng)代替，而分析和管理會計、稅務、法律和財務則會逐漸被人工智能AI代替，高級財務管理人手需要綜合運用多種金融工具及其成行進資金流動性運行，比如：長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,信用證,長期固定利率貸款,長期浮動利率貸款,抵押貸款,固定利率債券,浮動利率債券,可轉(zhuǎn)債,短期借貸,大額可轉(zhuǎn)讓定期存單,貼現(xiàn)票據(jù),外匯即期,外匯遠期,外匯掉期,外匯期權(quán),貨幣利率掉期,交叉貨幣掉期,遠期利率協(xié)議,貨幣利率上限期權(quán),貨幣利率下限期權(quán),貨幣利率兩頭封期權(quán),貨幣利率掉期期權(quán),股份/股票,股票期權(quán),權(quán)證,股票投資現(xiàn)金賬戶,商品即期,商品遠期,商品價差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期權(quán),商品掉期期權(quán),價格期貨,利率期貨,價格期貨期權(quán),利率期貨期權(quán),股票期貨期權(quán),證券出租,證券借入,回購,逆回購,虛擬支付/收款,內(nèi)部交易虛擬結(jié)算,實時支付,結(jié)算,應收賬款,應付賬款,瀚琚資金池,自動資金劃轉(zhuǎn),多層資金自動劃轉(zhuǎn),財務代理記賬資金歸集,中央交易對手方多級本資歸集,第三方清算,第三方結(jié)算等。

邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)可啟用庫容庫位支持。邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)默認管理到庫房，可進一步啟用支持庫容和庫位，用于支持庫容尺寸、容積和負載配置和計算。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)賬單、報銷單、費用清單、核銷單、預收款、預付款、應收款、應付款、擇要限額、主體賬戶。理想狀態(tài)下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發(fā)出，但在實際的中小型企業(yè)中，存在成千成萬先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并集中結(jié)算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨市場價格、資金支付結(jié)算流、經(jīng)營加工工作流存在億萬的多對多復合嵌套與關(guān)聯(lián)關(guān)系，加大了中小型企業(yè)對業(yè)務數(shù)據(jù)管控的難度和工作量。通過邑泊ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)方案的實施，可以根據(jù)不同業(yè)務的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業(yè)務單據(jù)后自動建立起商品物資出入金、資金應收應付、經(jīng)營加工原料和產(chǎn)成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過標準化的ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)業(yè)務流程最大化降低業(yè)務執(zhí)行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關(guān)系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金成本。基于歷史實際庫存、市場價格和資金流的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，可以安置最佳的庫存庫量配置、資金賬號與市場價格配送，如虎添翼企業(yè)盈利能力和競爭力。邑泊基礎資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)投資管理指管理企業(yè)的投資業(yè)務，包括投資策略、投資組合管理、投資收益分析等。

資金ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)庫存管理：庫存檔案，入金管理，出金管理，借貨管理，庫存資金調(diào)撥，日常調(diào)整，期末對賬，庫存報損，庫存查詢，庫存日結(jié)。專業(yè)團隊，為您提供針對性、個性化的企業(yè)金資流動性管理建設解決方案。傳統(tǒng)金融將中小企業(yè)主體作為獨立的個體設計金融產(chǎn)品，沒從整體上觀察、設計和運營一個供應鏈，因此無法管理供應鏈系統(tǒng)風險，只能管理微觀層面的市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險。Treasury司庫系統(tǒng)將整個供應鏈當成一個整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的信用風險管理體系，從系統(tǒng)的角度設計、運營和管理供應鏈應收款和應付款，并為之設置風險敞口等限額管理信用風險。ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)云平臺零售系統(tǒng)對自營、加盟店等經(jīng)營方式的零售終端進行管理。云版ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)系統(tǒng)可以應用于多個不同行業(yè)，比如：制造業(yè)，電力，房地產(chǎn)，服裝，化工行業(yè)，建筑施工，交通運輸，學校教育，醫(yī)療衛(wèi)生等。Treasury司庫系統(tǒng)底層采用區(qū)塊鏈分布式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，通過分布式業(yè)務流水和分布式賬本，保證了貿(mào)易數(shù)據(jù)的不可篡改性和容錯災備能力。當兩個主體之間發(fā)生業(yè)務交易的時候，首先在兩個業(yè)務主體之間風險敞口和信用額度限額范圍之內(nèi)記錄該筆交易流水，再通過上級或多級區(qū)塊鏈結(jié)點直至共同上級區(qū)塊鏈結(jié)點作為中央交易對手方CCP實現(xiàn)資金交易確權(quán)、歸集、清算、高風險敞口和信用對手方轉(zhuǎn)換，恢復原先兩個業(yè)務主體之間風險敞口和信用額度，將實際資金往來業(yè)務風險轉(zhuǎn)換為上下級小范圍的區(qū)塊鏈結(jié)點之間，避免的大規(guī)模全局廣播和分布式賬本共識確權(quán)及其引起的高昂時日成本和交易成本，在最小范圍內(nèi)進行區(qū)塊鏈分布式賬本廣播和共識確權(quán)可以增加Treasury司庫系統(tǒng)數(shù)字貨幣易交的容量和吞吐量，為支撐更高頻和更大壓力的Treasury司庫統(tǒng)系erp和進銷存業(yè)務做好了底層技術(shù)準備。

對于企業(yè)來說，ERPTreasury司庫管理系統(tǒng)還可以與其他系統(tǒng)（如ERP、CRM等）集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高工作效率和財務穩(wěn)定性。