ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺是指建立在科技和AI人工智能幼功上，以流程化和數(shù)字化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工供決策運(yùn)行手段的Treasury財(cái)資管理平臺。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺是一種用于管理和監(jiān)控企業(yè)財(cái)務(wù)流動的工具和流程。它旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)Treasury財(cái)資效率和降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過提供一系列功能，包羅資金流動性管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資管理、融資管理等，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)資管理目標(biāo)。提高Treasury財(cái)資工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量21世紀(jì)是網(wǎng)絡(luò)占便宜、電子商務(wù)的信息化的世紀(jì)，隨著市場化程度的深化與競爭的日趨激烈，使用資金流動性管理管理系統(tǒng)已經(jīng)成為了一種趨勢，但是一旦提到資金流動性管理，還有許多企業(yè)會問：資金ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺是什么意思、資金流動性管理企業(yè)管理系統(tǒng)哪家竣、倉庫管理軟件運(yùn)營管理軟件是不是資金ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺等等。當(dāng)ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺應(yīng)用于不同行業(yè)時(shí)，通常需要考慮不同行業(yè)的特點(diǎn)。比如像跨境電商，需要考慮集成海外倉儲系統(tǒng)、國際貨代管理軟件、跨境分倉軟件及國際快遞系統(tǒng)等系統(tǒng)。一體化的云資金流動性管理平臺集成倉儲市場價(jià)格、海外倉WMS、云WMS、海外倉代理業(yè)務(wù)、貨代、跨境分倉、分倉系統(tǒng)、進(jìn)口保稅、進(jìn)口直郵系統(tǒng)、保稅倉系統(tǒng)、商品刊登Listing、供應(yīng)商管理系統(tǒng)、協(xié)同辦公、智能硬件、掃碼稱重一體機(jī)、條碼打印機(jī)、二維碼打印機(jī)、數(shù)據(jù)采集PDA、電子標(biāo)簽揀選系統(tǒng)等關(guān)聯(lián)系統(tǒng)或云平臺。對于企業(yè)的投融資金融工具以及錄入審核的信息還能夠及時(shí)的進(jìn)行跟蹤，確保金融交易準(zhǔn)確無誤的完成。Treasury財(cái)資數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指企業(yè)或組織利用數(shù)字技術(shù)來改變其業(yè)務(wù)模式、流程和流程，以提高Treasury財(cái)資業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化用戶心得、創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會和降低成本。SaaS云服務(wù)的應(yīng)用程序通常是由第三方開發(fā)商開發(fā)，為用戶提供了更加廣泛和靈活的選擇。

ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺的功能主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 企業(yè)資料管理：財(cái)資管理軟件可以對企業(yè)資料進(jìn)行管理，包括科目設(shè)定、企業(yè)資料修改、憑證向?qū)?、憑證摘要、用戶權(quán)限、行業(yè)類別及稅率等。

2. 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺需要能夠收集和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，生成各種報(bào)告和報(bào)表，包括資金流、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。這可以幫助企業(yè)更好地了解其財(cái)務(wù)狀況，創(chuàng)制更確精的決策并提高盈利能力。

3. 賬戶管理：ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺對企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中管理、集中監(jiān)控，對銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用都要經(jīng)過授權(quán)審批。

4. 客戶管理：ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺可以幫助企業(yè)管理客戶信息和求需。系統(tǒng)可以記錄客戶的交互歷史記錄，并在需要快速響應(yīng)麻煩的客戶。

5. 賬戶集中管理：管理公司所有的銀行賬戶和內(nèi)部賬戶，包括對賬戶的開立、銷戶、變更等進(jìn)行記錄和管理。

這些功能可以根據(jù)企業(yè)的具體需求進(jìn)行定制和展擴(kuò)，以滿足企業(yè)在Treasury財(cái)資管理方面的不同需求。

開展Treasury財(cái)資管理評估，主要包括定期進(jìn)行Treasury財(cái)資管理評估，確保Treasury財(cái)資管理體系的有效性和完整性。Treasury財(cái)資管理加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，保障企業(yè)資產(chǎn)安全。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺面向工作流，強(qiáng)調(diào)企業(yè)管理的預(yù)控能力，將財(cái)務(wù)、制造管理、銷售管理、市場價(jià)格管理、庫存管理、投資管理和人力資源作為一個動態(tài)的、可預(yù)控的有機(jī)整體。

邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺通過從多個不同的角度來觀察和治理公司店家營運(yùn)，比如：銷售角度、客戶角度、經(jīng)營流通角度、產(chǎn)品出發(fā)點(diǎn)等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利目標(biāo)的最優(yōu)組合，滿足行業(yè)需求。 自2017年上海邑泊發(fā)布首個ERP必要產(chǎn)品以來，上海邑泊持續(xù)投入資源到ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺的持續(xù)迭代和演化。2019年發(fā)布了首個基于B/S網(wǎng)頁架構(gòu)的企業(yè)版，支持云端部署運(yùn)營。上海邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺致力于助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0與智能制造新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業(yè)的一站式ERP網(wǎng)，可個性化業(yè)務(wù)定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發(fā)布了首個云服務(wù)品牌“瀚琚”，為后續(xù)ERP產(chǎn)品和ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺的發(fā)布和服務(wù)提供了全新的SaaS運(yùn)營環(huán)境和商業(yè)模式。

Treasury財(cái)資是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個嚴(yán)重性組成部分，主要用來管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺通過交易流水總覽進(jìn)貨、銷售和存貨，實(shí)現(xiàn)資金往來功能，并可滿足行業(yè)特殊需求。

引用數(shù)據(jù)倉庫概念，提升數(shù)據(jù)挖掘效率，增強(qiáng)報(bào)表體驗(yàn)感。數(shù)字經(jīng)濟(jì)正加速叫產(chǎn)業(yè)變革，ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺云平臺助力企業(yè)緊趨數(shù)字轉(zhuǎn)型脈動，激發(fā)創(chuàng)新動能，贏得智能未來。通常小微企業(yè)可以投資幾萬元定制一套適合自己的進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)或者erp，中小型企業(yè)可以從幾十萬開始投資建設(shè)，一般不超過1000萬即可構(gòu)建完畢一整套erp、進(jìn)銷存、mes、財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)、會計(jì)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)。而對于集團(tuán)公司，可能需要投資上千萬乃至上億進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這個一般就包括了全套的Treasury財(cái)資系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維，比如：erp、進(jìn)銷存、mes、財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)、會計(jì)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、投資分析系統(tǒng)、期貨交易系統(tǒng)、股票投資分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、商品交易系統(tǒng)及相關(guān)的運(yùn)維支持團(tuán)隊(duì)建設(shè)。ERPOMSTreasury財(cái)資云曬臺數(shù)字孿生體在為集團(tuán)公司資金運(yùn)營服務(wù)的時(shí)候主要有2個目的，一言九鼎目的是為邑泊集團(tuán)公司主營業(yè)務(wù)資金流動性的資金管理服務(wù)，同時(shí)也需要適當(dāng)?shù)貙﹂e余資本運(yùn)作，獲取一定的收益來蔽自我的業(yè)務(wù)運(yùn)營成本。但是集團(tuán)公司的ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺財(cái)資管理和專業(yè)的投資公司與基金不同，他不為集團(tuán)公司之外的第三方公司服務(wù)，它能夠?yàn)榧瘓F(tuán)公司本身資金管理服務(wù)的最大優(yōu)勢是它對集團(tuán)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營與資本結(jié)構(gòu)非常了解，能夠從集團(tuán)公司體系級別規(guī)劃、設(shè)計(jì)和運(yùn)營財(cái)資資金流動性，這是外部銀行、私募股權(quán)基金、投資公司所不具備的，一般銀行、私募股權(quán)基金和投資公司只能處事財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)級別的資金流動性運(yùn)營規(guī)劃，偶爾少量專業(yè)行業(yè)的私募股權(quán)基金可以適當(dāng)介入一些小型公司相對比較簡單的業(yè)務(wù)運(yùn)營與資本結(jié)構(gòu)管理。如果司庫資金運(yùn)營超出本集團(tuán)公司ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺數(shù)目字孿生體范圍而為外部提供投資理財(cái)勞，它就失去了本身的競爭優(yōu)勢，無法同專業(yè)的投資公司、基金、銀行、瀚琚財(cái)富管理與理財(cái)公司競爭。因此，ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺司庫資金運(yùn)營部為集團(tuán)公司管理的資金流動性的運(yùn)行老本負(fù)債表規(guī)模不宜超過集團(tuán)公司實(shí)體資產(chǎn)運(yùn)行的資產(chǎn)負(fù)債表，而對閑余資本運(yùn)作的投資的老本負(fù)債表規(guī)模要遠(yuǎn)于小集團(tuán)公司實(shí)體資產(chǎn)運(yùn)行的資產(chǎn)負(fù)債表，一般要控制在20倍年利潤范圍內(nèi)。而高風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模要小于1年利潤圈內(nèi)。

通過邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺數(shù)據(jù)配置可以進(jìn)行主體限額配置和主體賬戶關(guān)系安裝。邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺投資管理包括：管理企業(yè)投資業(yè)務(wù)，包括斥資策略、投資組合管理、投資收益分析等。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺儲藏室管理功能不外乎：外部庫房單日申領(lǐng)清單、月份申領(lǐng)計(jì)劃、匯總分配申領(lǐng)單、預(yù)交割單、凍結(jié)庫存、審批、交割單。

風(fēng)險(xiǎn)敞口是不同時(shí)間和空間的供給與需求不匹配，多出來的叫【貝】，像人頭上戴的盔甲一樣，給人帶來安全感，但戴在頭上很重，不舒服，需要額外精力成本維護(hù)它。短缺的叫【欠】，像一把刀架在人脖子上一樣，很危險(xiǎn)。多沁的和缺失的都是風(fēng)險(xiǎn)敞口。所謂的【資】產(chǎn)負(fù)債表，就是上【欠】下【貝】組成的【風(fēng)險(xiǎn)敞口】的【量化】表達(dá)，通過【冫】即可往上【擴(kuò)表】也可往下【縮表】，通過資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)營來動態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口。資金ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺銷售管理：銷售規(guī)劃，銷售檔案，銷售機(jī)會，銷售報(bào)價(jià)，銷售合同，銷售訂單，銷售交割，售銷回款，銷售贖回，委托代銷。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺云平臺為制造與流通貿(mào)易企業(yè)提供生態(tài)型、一體化的智能產(chǎn)品整合方案與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化與信息化深度融合。面向不同發(fā)展階段與運(yùn)作規(guī)模的企業(yè)運(yùn)營管理特性，提供配套應(yīng)用的智能化整體產(chǎn)品與解決方案，為集團(tuán)型及大型企業(yè)、大中型及成長型營業(yè)所、中小及小微型企業(yè)提供一站式咨詢與定制服務(wù)。

邑泊基礎(chǔ)資料功能包括：主體、員工、產(chǎn)品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項(xiàng)目批次。邑泊系統(tǒng)管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權(quán)限和菜單配置、系統(tǒng)參數(shù)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)。邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺資金理管包括：數(shù)據(jù)配置、工本出入、成本核銷、限額風(fēng)控。邑泊庫房管理功能包括：庫房商品、商品庫存、庫房商品批次、資金調(diào)撥單其它出入金、對賬單、消耗出金單、報(bào)損單、成本調(diào)整單、運(yùn)輸單、領(lǐng)用單、領(lǐng)用歸還單。邑泊ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺庫房管理包括：商品物件、對賬估值、出入金和領(lǐng)用歸還。

投資管理： 資金流動性管理投資管理科學(xué)精準(zhǔn)給出投資建議，根據(jù)當(dāng)前庫存、銷售速度、斥資周期、庫存上下限、銷售訂單等因素，自動計(jì)算投資數(shù)量，讓電商投資更輕松。完善的委外掌管。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺云平臺除了提供委外工單進(jìn)行產(chǎn)品委外加工管理外，還提供工藝委外能功，對于不需作庫存管理的委外產(chǎn)品工藝，可直接入到經(jīng)營線，既避免了庫存管理的困擾，又可正確的處理賬款。面對定制化時(shí)代的運(yùn)營挑戰(zhàn)，只有自動化與信息化充分融合并協(xié)同，ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺云平臺方能真正打通制造業(yè)的數(shù)據(jù)價(jià)值鏈，擁抱智造明日。ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺能夠幫助企業(yè)管理者隨時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營的每一個動向，對銷售、投資、經(jīng)營、倉庫出金單的管理也更加到位。通過軟件，對元器件/明細(xì)/庫存持倉的編碼、庫存以及產(chǎn)品的投資組合結(jié)構(gòu)配置開展有效的管理，完善企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，為店堂的各個部門搭建一個信息共享的平臺，使得投資、經(jīng)營等業(yè)務(wù)規(guī)范地進(jìn)行，強(qiáng)化供應(yīng)鏈的管理，縮短經(jīng)營周期和提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率。通過深入咨詢和交流，可以為您推薦與企業(yè)需求、預(yù)算相匹配的解決方案、產(chǎn)品，IT運(yùn)營設(shè)備、云平臺及服務(wù)、服務(wù)質(zhì)量需求及業(yè)務(wù)開發(fā)框架。一站式信息化解決方案云郵件打造一站式企業(yè)內(nèi)部溝通解決方案，企業(yè)郵箱與輕便的APP血肉相聯(lián)，即時(shí)、高效、多終端同步，海量存儲，安全穩(wěn)定。

運(yùn)營損耗包含部門與部門、崗位與崗位之間的協(xié)同配合消耗，也包含經(jīng)營過程中的市場價(jià)格損耗。通過ERPOMSTreasury財(cái)資云平臺降低運(yùn)營耗，降本增效，讓企業(yè)獲得更多的利潤和市場競爭優(yōu)勢。ERPOMSTreasury財(cái)資云涼臺可以幫助您更好地管理您的發(fā)票和支出，讓您的財(cái)務(wù)更加有序。