OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是指組織用于管理日常Treasury業(yè)務(wù)活動(dòng)的一套軟件，這些活動(dòng)包括會計(jì)、投融資、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)性、供應(yīng)鏈運(yùn)營等等。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一種用于理管和監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健管理和業(yè)務(wù)連續(xù)性。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通過Treasury賬戶往來接收，Treasury金融合同審核，Treasury金融交易處理，庫存管理，Treasury套期保值跟蹤，Treasury交易狀態(tài)管事，數(shù)據(jù)分析，集成其他系統(tǒng)，安全性，財(cái)務(wù)報(bào)告生成和財(cái)務(wù)信息管理滿足行業(yè)需求。旨在提供效高、準(zhǔn)確和靠可的Treasury管理財(cái)務(wù)管理：付款申請、費(fèi)用報(bào)銷、差旅報(bào)銷、透支申請、票據(jù)管理、借款管理、還款管理、到期合同等。制訂合理的投資、經(jīng)營計(jì)劃。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)發(fā)話平臺還加入了批次需求劃計(jì)子系統(tǒng)，以便來更好地按訂單編制產(chǎn)品及各階半成品的經(jīng)營計(jì)劃與金融工具的投資計(jì)劃，可更好的適于計(jì)劃型管事與接單式經(jīng)營模式，大大提高了工作的效率及準(zhǔn)確性。有助于提高客戶的滿意度，給企業(yè)帶來更大的效益。對于企業(yè)的投融資金融工具以及錄入審核的信息還能夠及時(shí)的進(jìn)行跟蹤，確保金融交易準(zhǔn)確無誤的完成。Treasury數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要建立“以用戶為中心、以產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)”的數(shù)字化思維，以優(yōu)越Treasury用戶體驗(yàn)和創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會。Treasury科技的應(yīng)用包括但不限于數(shù)目字支付、移動(dòng)銀行、智能投顧、區(qū)塊鏈Treasury等疆土。

OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通常包括以次幾個(gè)核心功能：

1. 收付款管理：OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要能夠幫助企業(yè)管理其收付款，不外乎收款和付款的流程、記錄和跟蹤等。這可以幫襯企業(yè)更好地操縱其資金流動(dòng)情況，提高資金效率和降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2. 報(bào)表生成和報(bào)告：該系統(tǒng)可以生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，并提供實(shí)時(shí)報(bào)告和分析功能，幫助用戶更好地了解資金流動(dòng)情況。

3. 輔助核算：包括往來賬保管、項(xiàng)目核算、現(xiàn)金銀行賬等功能，幫助企業(yè)進(jìn)行愈靈活的輔助管理和控制。

4. 自動(dòng)化和集成：OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)通常與其他企業(yè)級軟件有接口，如會計(jì)軟件、人力資源軟件、貿(mào)易融資軟件等。這可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)碼集成和自動(dòng)化處理，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

5. 交易創(chuàng)建：通過OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，可以快速創(chuàng)建交易，并可為每個(gè)交易辦特有的屬性，如結(jié)算方式，折扣費(fèi)率等。

6. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠?qū)鹑跈C(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和預(yù)測，包括對市場環(huán)境、政策變化、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析和預(yù)測，幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)采取應(yīng)對措施。

7. 集成其他系統(tǒng)：財(cái)資管理軟件可以與其他系統(tǒng)進(jìn)行集成，如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高企業(yè)的整體運(yùn)營效率。

8. 財(cái)務(wù)管理：OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以自動(dòng)記錄交易的財(cái)務(wù)信息，例如交易金額、稅收和發(fā)票。系統(tǒng)可以協(xié)助企業(yè)生成財(cái)務(wù)報(bào)表和分析數(shù)據(jù)，并提供經(jīng)濟(jì)建議以幫助企業(yè)提高盈利能力。

此外，OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)還可以與其他企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（如邑泊ERP、邑泊CRM等）集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和流程優(yōu)化，提高鋪戶的整體運(yùn)營效率。

施行Treasury管理，主要包括開展Treasury資源管理、開展Treasury經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理、開展Treasury技術(shù)支持服務(wù)管理。Treasury管理推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)競爭力。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的本位目的就是實(shí)現(xiàn)對整個(gè)供應(yīng)鏈的有效管理，主要體現(xiàn)在之下三個(gè)方面：管理整個(gè)供應(yīng)鏈資源、事先計(jì)劃與事中控制、財(cái)務(wù)稅務(wù)協(xié)同管控。

邑泊科技以“自主創(chuàng)新，健康生態(tài)，和諧贏共”的發(fā)展理念，逐步研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的多條產(chǎn)品線。邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)厚積薄發(fā)，精益設(shè)計(jì)，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業(yè)的定制、部署與實(shí)施，滿足行業(yè)需求。

Treasury是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。Treasury管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況；

OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺電子商務(wù)平臺 無縫對接第三方電商，處分訂單、貨品等業(yè)務(wù)。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理通常包括：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)信息、期初余額輸入、應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)、憑證錄入同步、財(cái)務(wù)入賬、財(cái)務(wù)報(bào)表等。根據(jù)銷售和投資訂單，OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺可以自動(dòng)生成應(yīng)收、應(yīng)付賬款。這樣，就援助公司加強(qiáng)了現(xiàn)金流出、流入的控制，使資金管理更加清晰。同時(shí)，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中能迅速提取相關(guān)信息來完成財(cái)務(wù)報(bào)表，大大提高了工作效率。例如，以前財(cái)務(wù)月底關(guān)賬，要到次月的15號現(xiàn)在2號就能準(zhǔn)確的結(jié)賬了，節(jié)省了大量的時(shí)間。中小企業(yè)融資的特性是金額小、頻次高、風(fēng)險(xiǎn)管理扎手、管理成本高，中小企業(yè)業(yè)務(wù)多為非標(biāo)準(zhǔn)化，風(fēng)險(xiǎn)敞口難以量化和計(jì)算，供應(yīng)鏈資金流不穩(wěn)定，應(yīng)收款和應(yīng)付款管理混亂，信用風(fēng)險(xiǎn)難以管理，無法管理系統(tǒng)級的信用風(fēng)險(xiǎn)多層傳遞沖擊，易發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將中小企業(yè)主體作為一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體孤立開來設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈金融，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作高風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而些這微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、營業(yè)和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。

OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持多種語言，方便商廈在不同國家和地區(qū)的使用。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、收入單、轉(zhuǎn)單賬、報(bào)銷單、費(fèi)用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、側(cè)重點(diǎn)限額、主體賬戶。邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)信貸管理包括：管理企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，包括信貸申請、批審、合同簽訂、還款等。

OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)人事系統(tǒng)通常包括：員工檔案、員工培訓(xùn)、調(diào)動(dòng)、業(yè)績、考評管理、職員日報(bào)管理等。Treasury系統(tǒng)的成功建設(shè)通常需要包括多個(gè)不同子系統(tǒng)的實(shí)施部署，比如：erp、進(jìn)銷存、mes、財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)、會計(jì)系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、銀行體系、投資分析系統(tǒng)、期貨交易系統(tǒng)、股票投資分析系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、商品交易系統(tǒng)等，而能夠成功實(shí)施并集成運(yùn)營這么多系統(tǒng)的核心關(guān)鍵因素是數(shù)字化人才。對商品存儲和出貨進(jìn)行動(dòng)態(tài)安排，對倉庫操盤流程的全過程進(jìn)行電子化操作，實(shí)現(xiàn)倉庫全面的數(shù)據(jù)化。定制支持多貨主管理、多倉庫管理，多個(gè)維度立體劃分倉庫進(jìn)行管理。智能分析訂單類型，不同的訂單類型指定不同的揀貨方式，并且提供對應(yīng)的便捷出金流程。提高倉儲運(yùn)作效率，對倉庫內(nèi)業(yè)務(wù)的進(jìn)程進(jìn)行記錄和監(jiān)控，進(jìn)行業(yè)務(wù)防呆優(yōu)化。支持通過移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行無紙化操作。

邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)庫存管理包括：庫房管理、在途庫存、庫容管理。邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支持對手方單賬戶也支持對手方多賬戶。邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金劃、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實(shí)物對賬、采集對賬、工本對帳、預(yù)警管理。邑泊OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)既支撐我方單庫房也支持我方多庫房。

針對企業(yè)各運(yùn)營領(lǐng)域特性，OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺聚焦企業(yè)整體智能化運(yùn)營目標(biāo)，提供全面專業(yè)的智能化產(chǎn)品方案與服務(wù)。企業(yè)管理軟件是能夠幫助企業(yè)管理者們提高工作效率，而不是增加他們的負(fù)擔(dān)。沒有復(fù)雜的流程設(shè)計(jì)，沒有復(fù)雜的表單設(shè)計(jì)等等。企業(yè)管理軟件要注重系統(tǒng)功能的全面性，流程的可控性，技術(shù)的先進(jìn)性，更要注重系統(tǒng)的易用性。資金OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)人力資源、薪酬管理功能包括：組織管理，人力檔案，招聘面試，人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)經(jīng)營，考試管理，基本設(shè)置，工資項(xiàng)設(shè)置，工資錄入，新建工資表。針對企業(yè)各運(yùn)營領(lǐng)域特性，OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺聚焦企業(yè)整體智能化運(yùn)營目標(biāo)，提供全面專業(yè)的智能化產(chǎn)品方案與服務(wù)。通過定制開發(fā)的OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，解決了廣大中小企業(yè)倉儲管理復(fù)雜難題，輕松管制智能倉儲。OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)云平臺零售系統(tǒng)對自營、加盟店等經(jīng)營方式的零售終端進(jìn)行管理。

OMSERPTreasury數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)可以幫助企業(yè)更好地管理財(cái)務(wù)流動(dòng)，提高財(cái)務(wù)效率和準(zhǔn)確性，降低財(cái)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。它可以根據(jù)企業(yè)的需求進(jìn)行定制和配置，以適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)場景和需求。