如今，越來越多的企業(yè)利用生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)來提高工作效率，擴(kuò)大融資渠道，回落運(yùn)營成本，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是一種用于管理和監(jiān)控金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的軟件系統(tǒng)，旨在保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)連續(xù)性。提升資金運(yùn)營過程中的作業(yè)效率，從而節(jié)省運(yùn)作時(shí)間和作業(yè)成本，提高企業(yè)資金部的競爭力它集企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力碼子、計(jì)算機(jī)軟硬件于一體，非常全面。很多企業(yè)在沒上資金流動(dòng)性管理的時(shí)候效率低，庫存持倉跟不上，客戶天天催。質(zhì)量差，質(zhì)量良莠不齊，追責(zé)匪頭緒。盈利少，年底沒利潤，查賬一頭霧水。對(duì)賬慢，老板要報(bào)表，幾天給不出。但上了一套資金流動(dòng)性管理產(chǎn)品之后，又有了新的問題，比如：操作不方便，員工很抗拒，無法自定義，操作不人性化，只賣軟件沒服務(wù)，白白浪費(fèi)錢，動(dòng)輒好幾萬，燒錢沒效果。其實(shí)，企業(yè)管理軟件絕不是簡單的上線一個(gè)現(xiàn)成的產(chǎn)品，更多的需要按照企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)做定制開發(fā)，現(xiàn)成的產(chǎn)品只是一個(gè)符合大多數(shù)行業(yè)和企業(yè)的案例集合，方便企業(yè)從中選擇模板并以此作為起點(diǎn)定制開拓企業(yè)自己業(yè)務(wù)的模塊效應(yīng)。在新零售布局下，通過生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)云平臺(tái)高效運(yùn)作，充分賦能產(chǎn)業(yè)新零售運(yùn)營能力，實(shí)現(xiàn)線上線下全溝槽整合。下面邑泊軟件來介紹一下生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的主要功能。Treasury財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、用戶至上、生態(tài)共贏”等定準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)Treasury財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。SaaS云服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于其可擴(kuò)展性和靈活性，使得企業(yè)可以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求和變化。

生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)通常包括下面的模塊：

1. 高級(jí)管理模塊：包括進(jìn)銷存管理、財(cái)務(wù)管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)等功能，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高級(jí)別的倉庫管理，例如對(duì)貨物的批次管理、序列號(hào)管理、條形碼管理等。

2. 流程優(yōu)化模塊：通過自動(dòng)化、智能化的管理手段，優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)和資金管理流程，提高管理效率。例如，可以自動(dòng)化的憑證錄入、審核、登賬等流程，減少人工干預(yù)，降低錯(cuò)誤率。

3. 輔助功能模塊：財(cái)資管理軟件通常還提供一些輔助功能，如財(cái)務(wù)審批流程、報(bào)銷管理、合同管理等。這些功能可以幫助企業(yè)更好地管理痛癢相關(guān)事務(wù)，提高工作效率和規(guī)范性。

4. 會(huì)計(jì)核算模塊：包括總賬模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、工資核算模塊、成本模塊等，用于處理企業(yè)的日常財(cái)務(wù)管理事務(wù)，包括賬務(wù)記錄、憑證管理、報(bào)表生成等。

5. 審計(jì)管理模塊：用于管理企業(yè)審計(jì)，包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)執(zhí)行、審計(jì)報(bào)告等。

6. 資本管理系統(tǒng)：該系統(tǒng)主要解決資產(chǎn)負(fù)債表資源布局的最核心資源——資本的律問題。

這些模塊可以幫助企業(yè)進(jìn)行有效的流動(dòng)性管理，提高鋪面的經(jīng)營效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

Treasury財(cái)務(wù)管理推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。Treasury財(cái)務(wù)管理強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制，防范舞弊行為。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是很難有效的參與到市場(chǎng)的競爭中的，同時(shí)他們還需要把經(jīng)營過程中的制造工廠、客戶等納入一個(gè)緊密的供應(yīng)鏈中，才能夠滿足企業(yè)利用全社會(huì)一切市場(chǎng)資源快速劈手地進(jìn)行經(jīng)營經(jīng)營的需求，以期進(jìn)一步提高效率和在市場(chǎng)上獲得競爭優(yōu)勢(shì)。

邑泊軟件作為核心引擎，為生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供強(qiáng)大技術(shù)動(dòng)力。邑泊產(chǎn)生管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動(dòng)態(tài)檢測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)營。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)通過流水集合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源整體運(yùn)營情況的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury財(cái)務(wù)是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分，主要用于管理企業(yè)的財(cái)務(wù)信息和資金流動(dòng)情況，包括融資管理、入股管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對(duì)賬管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)沖管理、財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等功能。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可用于內(nèi)貿(mào)管理、外貿(mào)管理、運(yùn)營管理、工藝管理和工程管理等領(lǐng)域。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)核心模塊包括：存庫管理、投資管理、銷售管理、加工制造、資金管理和報(bào)表模塊。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)還有一些擴(kuò)展模塊：供應(yīng)商管理、客戶管理、金融工具合同執(zhí)行、進(jìn)出口管理、財(cái)務(wù)管理、儀表盤和APP，并可用于綜合管理行業(yè)特殊需求。

計(jì)劃金融工具投資組合清單(簡稱投資組合結(jié)構(gòu)配置)是詳細(xì)記錄一個(gè)項(xiàng)目所用到的所有下階金融工具及相關(guān)屬性，亦即，母件與所有子件的從屬關(guān)系、單位用量及其他屬性.在有些系統(tǒng)稱為金融工具表或配方料表。在資金生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)要正確地計(jì)算出金存持倉需求數(shù)量和時(shí)間，必須有一個(gè)準(zhǔn)確而完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表，來反映治治產(chǎn)品與其組件的數(shù)量和從屬關(guān)系。在所有數(shù)據(jù)中，金融投資組合的影響面最大，對(duì)它的準(zhǔn)確性要求也相當(dāng)高。打印格式自定義。根據(jù)客戶需求，意自定義打印格式，支持固態(tài)、動(dòng)態(tài)打印模式。生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)云陽臺(tái)商業(yè)智能是實(shí)時(shí)監(jiān)控與績效管理于一體的企業(yè)級(jí)商業(yè)智能工具。一站式信息化解決方案庫存管理庫存實(shí)時(shí)可視化，優(yōu)化庫存水平，提高準(zhǔn)時(shí)交貨，避免缺貨情況發(fā)生，同時(shí)作出有效的庫存數(shù)據(jù)分析。

邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)員工維護(hù)包括：操作員、業(yè)務(wù)員、經(jīng)理。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)限額風(fēng)控支持預(yù)收款查詢和核銷、預(yù)付款查詢和核銷、應(yīng)收款查詢和核銷、應(yīng)付款查詢和核銷、信用額度查詢和明細(xì)、風(fēng)險(xiǎn)敞口查詢和明細(xì)。邑泊生產(chǎn)理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括：監(jiān)測(cè)和管理企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，提供風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)策略。

傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將每一個(gè)市場(chǎng)主體作為一個(gè)聳的個(gè)體孤立開來設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，因此無法管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能管理微觀層面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，而這些微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比較，就像大海里的一滴水一樣。Treasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個(gè)供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計(jì)、運(yùn)營和管理資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)敞口等限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)。Treasury財(cái)務(wù)系統(tǒng)的所有進(jìn)銷存單據(jù)和生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù)最終通過交易流水和生產(chǎn)流水在供應(yīng)鏈區(qū)塊鏈共識(shí)確權(quán)，并通過數(shù)字貨幣對(duì)其計(jì)量和結(jié)算。對(duì)于復(fù)雜的集團(tuán)企業(yè)，可通過舉辦多級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)算中心來部署多級(jí)分層的樹狀區(qū)塊鏈拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來增加區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)對(duì)交易流水和生產(chǎn)流水的共識(shí)確權(quán)處理能力和業(yè)務(wù)吞吐量。區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)之間采用風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用額度等多種主體限額來管理實(shí)時(shí)交易的業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)，并通過多級(jí)中央交易對(duì)手方（CCP）配置、資金歸集（Aggregation）與多邊清算來將區(qū)塊鏈結(jié)點(diǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)移到多級(jí)分層的樹狀區(qū)塊鏈父子結(jié)點(diǎn)之間，為整個(gè)供應(yīng)鏈提供更有效和更高效的進(jìn)銷存區(qū)塊鏈支付、收款、結(jié)算、拆分結(jié)算和合并結(jié)算等數(shù)字貨幣基礎(chǔ)服務(wù)。進(jìn)一步了解這些企業(yè)也在用供應(yīng)鏈云重新定義供應(yīng)鏈管理通過對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格及資金的有效管理及控制，從傳統(tǒng)的倉庫管理系統(tǒng)升級(jí)到云端服務(wù)，全面管理企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析包括：提供全面的數(shù)據(jù)分析功能，包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、流動(dòng)性分析等。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品管理包括：對(duì)企業(yè)金融產(chǎn)品進(jìn)行管理，包括產(chǎn)品定價(jià)、成品發(fā)行等。邑泊生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)交易管理包括：管理商社資金交易，包括交易審批、交易記錄、交易查詢等。生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算指對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)展開會(huì)計(jì)處理，包括憑證錄入、賬簿生成、報(bào)表編制等。好用的生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)通過業(yè)務(wù)流水支持用戶進(jìn)行綜合詢問、交易流水查詢、資金白煤查詢、庫存流水查詢和加工流水查詢。

21世紀(jì)是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)的信息化的世紀(jì)，隨著市場(chǎng)化程度的深化與競爭的日趨激烈，使用資金流動(dòng)性管理管理系統(tǒng)已經(jīng)成為了一種趨勢(shì)，但是一旦提到資金流動(dòng)性管理，還有許多企業(yè)會(huì)問：資金生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是什么意思、資金流動(dòng)性管理企業(yè)管理系統(tǒng)哪家好、倉庫管理軟件運(yùn)營管理軟件是不是資金生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等等。庫存持倉計(jì)劃成效系統(tǒng)可依據(jù)各種資金需求計(jì)劃連鎖資料，如投資組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗(yàn)時(shí)間、小購買量、包裝量等，再考慮需求信息（單訂、銷售預(yù)測(cè)等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動(dòng)產(chǎn)生經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃。資金生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)提供多版本資金需求計(jì)劃模擬的功能，并進(jìn)行版本間比較，使用戶能做出更合適的計(jì)劃。資金生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對(duì)緊急的投資或經(jīng)營單據(jù)，進(jìn)行標(biāo)示，以利管理單位進(jìn)行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，資金需求規(guī)劃可以針對(duì)已發(fā)出的投資單做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)。要使資金流動(dòng)性管理運(yùn)行好，必須要求企業(yè)有一套健全、成熟的機(jī)制，來對(duì)投資組合結(jié)構(gòu)配置建立、更改進(jìn)行維護(hù)，從另一個(gè)角度說，對(duì)投資組合結(jié)構(gòu)配置表更改進(jìn)行良好的管理，比對(duì)投資組合結(jié)構(gòu)配置建檔管理還得重要，因?yàn)樗且粋€(gè)動(dòng)態(tài)的管理。作為勞動(dòng)密集型業(yè)產(chǎn)，如何有效控制產(chǎn)品加工損耗、提高庫存周轉(zhuǎn)、減低經(jīng)營成本，成為閥門行業(yè)能否繼續(xù)存活的關(guān)鍵。新零售時(shí)代，烘焙企業(yè)如何透由聚焦線上線下一體化、會(huì)員營銷、門店銷售、中央工廠管制管理的提升來增加營業(yè)所的經(jīng)營利潤。通過生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)云平臺(tái)智能價(jià)值賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型。系統(tǒng)還對(duì)進(jìn)口部的進(jìn)口投資流程、庫存管理、內(nèi)銷管理等方面的主要業(yè)務(wù)作出了明確的規(guī)范。上述所有流程都在系統(tǒng)中通過財(cái)務(wù)和成本控制模塊與財(cái)務(wù)部門相連，使得財(cái)務(wù)部門由統(tǒng)計(jì)和記帳的服務(wù)部門轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀究刂浦行摹鳂I(yè)務(wù)部門每發(fā)生一項(xiàng)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門都能在系統(tǒng)中通過相應(yīng)的科目查詢了解其費(fèi)用和利潤情況，這就為決策提供了全面、科學(xué)的依據(jù)。因此，經(jīng)過流程再造后財(cái)務(wù)部門的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容也大大增加，主要包括：客戶管理、銷售業(yè)務(wù)審批、斥資業(yè)務(wù)審批、變動(dòng)費(fèi)用結(jié)算、信用押匯管理、資金預(yù)測(cè)、總賬和考核等等各方面的內(nèi)容，其工作重點(diǎn)也從“借貸必相等”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻粜庞每刂啤?、“融資管理”、“費(fèi)用理合支付”、“考核”。云產(chǎn)品可不是洪水猛獸，云計(jì)算和自動(dòng)化正在悄悄改變我們所熟識(shí)的商業(yè)世界。

常見的生產(chǎn)管理Treasury財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)包括SAP、Oracle、Microsoft Dynamics等。這些軟件可以為鋪?zhàn)犹峁┮惑w化的資金管理解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的資金管理。