ERPTreasury司庫云服務(wù)對企業(yè)的幫助，絕對不是融資跟進量多少，投資盈利多少，資金營運業(yè)績多少，這么簡單;ERPTreasury司庫云服務(wù)對于企業(yè)的幫助，真正的意義在于，利用系統(tǒng)，統(tǒng)計各部門日常數(shù)據(jù)，進行多維度的統(tǒng)計分析，從而幫助企業(yè)從全局角度做出科學(xué)合理的決策，幫助企業(yè)更快更好的發(fā)展。比如融資金額和金融工具，就要綜合所有同類產(chǎn)品的銷售、采購、庫存情況，利用這些信息得出一個更優(yōu)方案，進而提供科學(xué)合理的融資方案，這才是ERPTreasury司庫云服務(wù)對小賣部的核心意義，而這其中，ERPTreasury司庫云服務(wù)的統(tǒng)計功能成為關(guān)鍵。ERPTreasury司庫云服務(wù)是用于幫助金融機構(gòu)或企業(yè)進行流動性管理和資金管理的軟件工具。幫助企業(yè)更好地了解自己的Treasury司庫業(yè)務(wù)情況和改進決策在實際使用ERPTreasury司庫云服務(wù)的過程中，我們可以分解為3個核心領(lǐng)域：1、財務(wù)方面：ERPTreasury司庫云勞務(wù)包含會計功能，例如總賬、應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款以及工資單。2、運營方面：ERPTreasury司庫云服務(wù)包含管理現(xiàn)金和供應(yīng)鏈管理功能。3、投融資方面：ERPTreasury司庫云服務(wù)包括現(xiàn)金管理、融資管理和投資管理。除上述之外，ERPTreasury司庫云服務(wù)還可以囊括人力資源管理(HRMS)和客戶關(guān)系管理(CRM)，以更好地控制其組織。Treasury司庫科技可以幫助Treasury司庫機構(gòu)更好地利用大數(shù)據(jù)和風(fēng)控技術(shù)，提高信貸風(fēng)險評估和防范能力。Treasury司庫科技是指技術(shù)驅(qū)動的Treasury司庫創(chuàng)新，旨在改進傳統(tǒng)Treasury司庫體系的功能和效率，包括但不限于人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)。

ERPTreasury司庫云服務(wù)作為企業(yè)資金管理的重要工具，主要有以下功能：

1. 電子回單管理：ERPTreasury司庫云服務(wù)需要能夠提供電子化、無紙化的回單簽發(fā)、接收、查詢和打印功力，提高企業(yè)回單處理效率和準(zhǔn)確性。

2. 流動性應(yīng)急預(yù)案：ERPTreasury司庫云服務(wù)能夠制定和執(zhí)行流動性應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)對突發(fā)事件、自然災(zāi)害、市場波動等可能導(dǎo)致金融機構(gòu)出現(xiàn)流動性風(fēng)險的情況，幫助金融機構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和平穩(wěn)。

3. 財務(wù)管理：包括會計科目、科目匯總、計算器、存貨管理等功能，提攜企業(yè)進行更精細化的財務(wù)管理。

4. 流動性監(jiān)控和報告：ERPTreasury司庫云服務(wù)可以實時監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流入和流出情況，以及流動性資產(chǎn)的狀況。它還可以思新求變各種報告，例如現(xiàn)金流量表、流動性覆蓋率報告、資金缺口報告等，幫助企業(yè)打探自己的流動性狀況，并做出相應(yīng)的決策。

5. 交易錄入：支持快速、準(zhǔn)確地錄入交易信息。

6. 電子回單管理：ERPTreasury司庫云服務(wù)需要能夠提供電子化、無紙化的回單簽發(fā)、接收、問盤和打印功能，提高企業(yè)回單處理效率和準(zhǔn)確性。

7. 賬務(wù)處理：包括憑證錄入、憑證審核、憑證登賬、期末結(jié)賬等功能，幫助企業(yè)完成日常的賬務(wù)處理工作。

8. 預(yù)算掌管：對企業(yè)資金進行預(yù)算規(guī)劃和管理，包括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行和監(jiān)控等，幫助企業(yè)實現(xiàn)資金收支的合理安排和規(guī)劃。

9. 靈活的數(shù)據(jù)分析和查詢功能：ERPTreasury司庫云服務(wù)通常提供了靈活的數(shù)據(jù)分析和查詢功能，可以幫助企業(yè)進行刻骨銘心的數(shù)據(jù)挖掘和分析，了解資金流動的規(guī)律和趨勢，制定愈精準(zhǔn)的財務(wù)決策。

ERPTreasury司庫云服務(wù)可以幫助金融機構(gòu)或集團總部有效地管理流動性，降低風(fēng)險，提高策決效率和準(zhǔn)確性。

Treasury司庫管理合理配置企業(yè)資源，促進企業(yè)價值最大化。Treasury司庫管理是指企業(yè)依法設(shè)立的專門用于企業(yè)銀行賬戶資金管理、貨幣資金流量控制、企業(yè)各部門間資金調(diào)撥、國際往來結(jié)算等資金管理活動。在數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)僅僅依靠自身的資源是很難有效的參與到市場的競爭中的，同時他們還需要把經(jīng)營過程中的制造工廠、客戶等納入一個緊密的供應(yīng)鏈中，才能夠滿足企業(yè)利用全社會一切市場資源快速高效地進行經(jīng)營經(jīng)營的需求，以期進一步提高效率和在市場上獲得競爭優(yōu)勢。

邑泊軟件作為核心引擎，為ERPTreasury司庫云服務(wù)提供強大技術(shù)動力。邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)支持多業(yè)務(wù)、賬戶和組織組合的現(xiàn)金流，動態(tài)檢測業(yè)務(wù)運營。邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)通過溜集合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對商社資源整體運營動靜的掌握，滿足行業(yè)需求。

Treasury司庫是企業(yè)管理系統(tǒng)中的一個重要有點兒，主要用于管理企業(yè)的財務(wù)信息和資金流動情況，包括融資管理、投資管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、對賬管理、風(fēng)險管理、對沖管理、財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)報表等功能。Treasury司庫管理可以生成各種財務(wù)報表和財務(wù)分析告知，為企業(yè)決策提供有效的財務(wù)信息支持；

工程互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)通常需要集成多種企業(yè)應(yīng)用云平臺，比如：資金流動性管理企業(yè)資源計劃說道，BPM業(yè)務(wù)流程管理云，智能OA辦公自動化云，建筑工程執(zhí)行管理云，工程項目管理云，CRM客戶關(guān)系管理云，金融工具合同執(zhí)行制造執(zhí)行系統(tǒng)云，EDB企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺分析云等。傳統(tǒng)金融系統(tǒng)將供應(yīng)鏈中中小企業(yè)主體作為一個獨立的民用孤立開來設(shè)計金融產(chǎn)品，沒有從整體上觀察、設(shè)計和運營一個上海Treasury司庫系統(tǒng)，因此無法管理供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險，只能管理微觀層面的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險，而這些微觀層面的風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險相比較，就像大海里的一滴水一樣微不足道。Treasury司庫系統(tǒng)將整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)成一個供應(yīng)鏈整體來系統(tǒng)地看待，形成系統(tǒng)的云erp供應(yīng)鏈金融體系，從系統(tǒng)的角度設(shè)計、運營和管理供應(yīng)鏈資金流，并為之設(shè)置風(fēng)險敞口等數(shù)字化管理信用風(fēng)險。Treasury司庫系統(tǒng)首先需要系統(tǒng)的看待整個供應(yīng)鏈，再此基礎(chǔ)上設(shè)置各種信用風(fēng)險限額、往來借貸關(guān)系及相應(yīng)的上海云平臺金融工具設(shè)計，形成的上海Treasury司庫系統(tǒng)更像是一個有機整整的，以更低的能耗、成本和更強大的功能提供更穩(wěn)定可靠的資金流管理結(jié)果。上海數(shù)字經(jīng)濟通過各種金融工具的設(shè)計實現(xiàn)不同的資金流功效，通過風(fēng)險敞口和信用額度來控制通過每個基本個體的資金流的流量和速度。供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè)的資金流形成了數(shù)字貨幣往來帳，比如進貨單的貨款分離形成了應(yīng)付款或者預(yù)付款的借貸關(guān)系，銷售單的貨款分離形成了應(yīng)收款或者預(yù)收款的借貸關(guān)系，在此基礎(chǔ)上設(shè)計反向的融資服務(wù)產(chǎn)品則具有對沖既有往來帳風(fēng)險敞口的功能，整體上是退供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的而不是增加風(fēng)險。長周期工藝的生產(chǎn)活動則會形成長期的資金占款風(fēng)險敞口，按此時間期現(xiàn)、投資現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、投資現(xiàn)金流金額設(shè)計的長期融資服務(wù)，也是起到對沖既有實體業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口的功能，降低企業(yè)主營業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口。和ERPTreasury司庫云服務(wù)相關(guān)的軟件還有：工程施工項目管理系統(tǒng)，項目管理系統(tǒng)，OA統(tǒng)系，OA系統(tǒng)免費，學(xué)校管理系統(tǒng)，零售管理系統(tǒng)，服務(wù)行業(yè)管理系統(tǒng)，人力資金ERPTreasury司庫云服務(wù)，交通土建工程系統(tǒng)，橋梁工程管理系統(tǒng)，隧道工程管理系統(tǒng)，房屋建筑工程系統(tǒng)，空調(diào)安裝管理系統(tǒng)，建筑工程OA系統(tǒng)，建筑金融工具成本管理系統(tǒng)，資金ERPTreasury司庫嘮服務(wù)免費，CRM客戶管理系統(tǒng)，物業(yè)管理系統(tǒng)，房地產(chǎn)OA系統(tǒng)。

對于進出口貿(mào)易，可以通過ERPTreasury司庫云服務(wù)報表統(tǒng)計功能統(tǒng)計查詢：貨款細明、貨柜明細、代銷應(yīng)收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)支持按銷售公司綜合、按供應(yīng)商匯總、按產(chǎn)品匯總、按產(chǎn)地匯總。ERPTreasury司庫云服務(wù)市面價格掌管功能包括：運輸單、送貨單、運輸工具安排、貨期、中間結(jié)點、海關(guān)、路由釘、運輸計劃、多式聯(lián)運。ERPTreasury司庫云服務(wù)完整的基金管理統(tǒng)計分析包括：往來計統(tǒng)、往來對賬、往來明細帳、應(yīng)收報表、應(yīng)付報表、收支統(tǒng)計、收支明細帳、經(jīng)辦人回款、往復(fù)回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀行對賬單。

產(chǎn)品中的商業(yè)智能分析和其他軟件相比，最大的特點是：系統(tǒng)不限定查詢分析的內(nèi)容和條件，由用戶自行靈活定義。同時，軟件對現(xiàn)有客戶的分析模型進行了總結(jié)和提煉，編寫了大量的分析模版供客戶使用。商業(yè)智能包括業(yè)務(wù)過程分析，經(jīng)過綜合分析和精靈報表三部分。其中業(yè)務(wù)過程分析提供了涵蓋“經(jīng)營”、“投資”、“訂貨”、“分倉”、“直營”、“零售”、“價格”、“倉儲市場價格”、“財務(wù)”、“客戶關(guān)系”、“物品”等各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的過程。自定義流程通過類似word、visio等工具結(jié)合公司的流程在軟件里實現(xiàn)流程重組，自定義流程。WMS移動倉儲系統(tǒng)為中大型企業(yè)、集團化企業(yè)、上市公司提供云服務(wù)平臺。移動倉儲管理系統(tǒng)（WMS）是一套針對企業(yè)庫房業(yè)務(wù)運作更深層次的精細化管理的延伸產(chǎn)品，是由軟件系統(tǒng)、無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、條碼識別技術(shù)、手持式終端采集設(shè)備等多方面技術(shù)融合一體的完善解決方案。本方案可達到庫房倉位的精確管理，降低貨品進出數(shù)據(jù)誤差，庫房人員工作任務(wù)的合理調(diào)配以及人員績效考核統(tǒng)計分析等一系列眾多企業(yè)所期望的齊天管理需求的最佳效果。

邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)風(fēng)險管理包括：監(jiān)測和管理企業(yè)財務(wù)風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，提供風(fēng)險控制和應(yīng)對策略。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、支出單、入賬單、轉(zhuǎn)賬單、報銷單瓣、費用清單、核銷單、預(yù)收款、預(yù)付款、應(yīng)收款、應(yīng)付款、主體限額、主體賬戶。ERPTreasury司庫云服務(wù)固定資產(chǎn)理管功能包括：分類、名稱、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、登記、變更、入金、領(lǐng)用、借用、歸還、資金調(diào)撥、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓、贈送、出售、處理、清理、送修、領(lǐng)取、折舊、實物對賬、采集對賬、資產(chǎn)對帳、預(yù)警管理。邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)既支持我方單庫房也支持我方多庫房。邑泊ERPTreasury司庫云服務(wù)項目批次配置包括：自由文本格式的收支項目、樹狀或者水平構(gòu)造的核算項目批次。

投資組合結(jié)構(gòu)配置不僅是資金需求計劃系統(tǒng)中重要的輸入數(shù)據(jù)，而且是財務(wù)部門核算成本，制造部門組織經(jīng)營等的重要依據(jù)，因此，投資組合結(jié)構(gòu)配置的影響面最大，對它的準(zhǔn)確性要求也最高。正確地使用與維護投資組合結(jié)構(gòu)配置是管理系統(tǒng)運行期間十分重要的干活。在定制財務(wù)管理模塊的時候，一般要考慮：信用管理，創(chuàng)新沖擊分析，招投標(biāo)財務(wù)管理，財務(wù)指標(biāo)，財務(wù)管理方法配置，財務(wù)決策支持，財務(wù)管理工具集合，財務(wù)管理理論實現(xiàn)，財務(wù)評價指標(biāo)，財務(wù)戰(zhàn)略管理，財務(wù)管理審計支持，財務(wù)管理模式配置，財務(wù)分析報表等。企業(yè)發(fā)展需要資金流動性管管，需要降低庫存、降低成本、縮短交貨期、提高產(chǎn)品質(zhì)量、理順資金流、市場價格、信息流的管理手段和工具。業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度以及管理水平是不是要求并允許上所謂的真正的資金流動性管理。傳統(tǒng)的認為資金流動性管理只是財務(wù)的管理，而實際上的資金流動性管理其核心內(nèi)容是以運營管理或作服務(wù)管理實際運營業(yè)務(wù)為核心的，基本上采取的是以訂單為主線，以經(jīng)營或服務(wù)為核心，綜合貫穿進、銷、存以及財務(wù)的一套企業(yè)管理系統(tǒng)。庫存持倉計劃功能系統(tǒng)可依據(jù)各種資金需求計劃相關(guān)資料，如資投組合結(jié)構(gòu)配置（產(chǎn)品金融投資組合）、損耗率、替代料、投資組合結(jié)構(gòu)配置中金融工具生失效日期、投資提前期，檢驗時間、小購買量、包裝量等，再考慮需求信息（訂單、銷售預(yù)測等）以及供給信息（未結(jié)案的投資單，未完工的工單等），自動產(chǎn)生經(jīng)營計劃和投資計劃。資金ERPTreasury司庫云服務(wù)提供多版本資金需求設(shè)計模擬的功能，并進行版本間較比，使用戶能做出更當(dāng)令的計劃。資金ERPTreasury司庫云服務(wù)可依據(jù)用戶的設(shè)定，針對緊急的投資或經(jīng)營單據(jù)，進行標(biāo)示，以利管理單位進行特殊處理。如果是客戶取消或變更了訂單，資金需求計劃可以針對已發(fā)出的投資但做出取消或者變更的建議，很大程度的降低訂單變更帶來的高風(fēng)險。ERPTreasury司庫云服務(wù)庫存管理通常包括：復(fù)核審批單、入金、出金、庫存查詢、貨物統(tǒng)計、庫存分析等報表。金融工具合同執(zhí)行是對資金流動性管理的計劃的一種監(jiān)控和反饋，金融工具合同執(zhí)行其實是資金流動性管理業(yè)務(wù)管理在經(jīng)營現(xiàn)場的細化，資金流動性管理是業(yè)務(wù)管理等的系統(tǒng)，而金融工具合同執(zhí)行是現(xiàn)場操盤級的系統(tǒng)。所以，很多金融工具合同執(zhí)行管理軟件都會與工業(yè)設(shè)備，通過工控技術(shù)進行實時數(shù)目采集，再上傳給成本ERPTreasury司庫云服務(wù)進行業(yè)務(wù)狀態(tài)改變和業(yè)務(wù)指令處理。

總的來說，ERPTreasury司庫云服務(wù)可以幫助金融機構(gòu)提高對流動性風(fēng)險的監(jiān)測、預(yù)警和控制能力，實現(xiàn)有效的流動性管理和風(fēng)險控制，保障金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營和業(yè)務(wù)連續(xù)性。